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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Luxemburgo

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17/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,35B

Participações 0P0000UUBU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	122,020	152,100	30,080

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	76,375	7,683
Governo	46,667	12,160
Derivado	11,941	12,231
Numerário	-37,192	11,469
Empresas	2,209	80,771

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,171

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	7,19	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,69	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,65	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,78	66,670	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	94,920	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,51	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	67,930	0,00%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,41	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,35B	3,53	-1,65	1,02
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,10	-2,06	0,60
LU0733667710	5,35B	3,31	-1,85	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,33	-2,79	-0,15
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,1B	9,26	3,19	4,45

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Cobre	4,3100	-0,0585	-1,34%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0401	+0,0119	+1,16%
USD/JPY	155,69	-0,58	-0,37%
GBP/USD	1,2292	+0,0114	+0,94%
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EUR/JPY	161,92	+1,21	+0,75%

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Galp Energia	17,25	-0,03	-0,14%

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