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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Luxemburgo

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14,283 +0,010 +0,05%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,24B

Participações 0P0000UUBU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	118,370	141,200	22,830

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	77,262	7,665
Governo	40,415	12,734
Derivado	12,673	11,340
Numerário	-32,261	11,687
Empresas	1,911	78,466

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 915

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	11,85	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,36	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,91	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,78	64,890	+2,53%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,68	92,620	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,52	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,43	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,36	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1,28	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,24B	0,85	-0,59	0,92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,24B	0,79	-1,01	0,51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,24B	0,66	-1,74	-0,25
LU0733667710	5,24B	0,82	-0,82	0,71
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,12B	1,53	5,22	4,38

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Petróleo Brent	71,07	+0,49	+0,69%
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Cobre	4,9763	+0,0803	+1,64%
Café Londres	5.476,00	+73,00	+1,35%

EUR/USD	1,0922	+0,0040	+0,37%
USD/JPY	149,06	+0,44	+0,30%
GBP/USD	1,2996	+0,0064	+0,49%
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AUD/USD	0,6389	+0,0066	+1,04%
EUR/JPY	162,80	+1,12	+0,69%

BCP	0,5608	+0,0092	+1,67%
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