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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 18,230 | 18,670 | 0,440 |
Obrigações | 81,940 | 81,940 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 89,498 | 34,964 |
Empresas | 6,006 | 47,952 |
Numerário | 4,665 | 15,939 |
Número de participações compradas: 89
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 7,72 | 98,480 | +0,08% | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 6,17 | 98,233 | +0,05% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 5,62 | 102,200 | +0,17% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 5,61 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5,03 | 100,740 | +0,05% | |
France (Republic Of) | FR0128537190 | 4,67 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537158 | 3,92 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379478 | 3,91 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379502 | 3,86 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 3,12 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,04B | 2,96 | 1,77 | 0,35 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,04B | 3,18 | 2,04 | 0,62 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 180,15M | 3,02 | -1,62 | 0,62 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 180,15M | 2,60 | -2,14 | 0,09 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 126,91M | 2,47 | 1,04 | 0,14 |
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