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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 19,850 | 20,130 | 0,280 |
Obrigações | 80,220 | 80,220 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 77,409 | 33,787 |
Numerário | 15,597 | 17,990 |
Empresas | 7,064 | 50,045 |
Número de participações compradas: 86
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union | EU000A3K4EP0 | 9,38 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005592370 | 8,27 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 5,70 | 98,730 | -0,07% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 5,28 | 95,280 | +0,18% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 4,37 | 99,440 | +0,01% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,24 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,80 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 3,43 | 99,540 | +0,09% | |
França a 1 ano | FR0127921338 | 3,38 | 3,544 | -0,11% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 2,90 | 97,161 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,38 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,39 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 102,95M | -0,88 | -3,03 | 0,57 |
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