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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 25,120 | 25,190 | 0,070 |
Obrigações | 75,030 | 75,030 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 79,162 | 35,737 |
Numerário | 13,022 | 17,201 |
Empresas | 7,962 | 50,832 |
Número de participações compradas: 87
Número de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | IT0005599474 | 13,82 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379478 | 6,20 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 5,87 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5,07 | 100,050 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) | IT0005599904 | 4,21 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,19 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379502 | 4,06 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,75 | - | - | |
França a 1 ano | FR0127921338 | 3,34 | 3,271 | 0,00% | |
France (Republic Of) | FR0128379429 | 2,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 886,17M | 1,65 | 1,31 | 0,22 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 886,17M | 1,77 | 1,58 | 0,49 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 176,95M | -0,10 | -2,88 | 0,50 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 176,95M | -0,35 | -3,39 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 119,01M | 0,91 | 0,46 | -0,01 |
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