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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 13,790 | 15,280 | 1,490 |
Obrigações | 86,290 | 86,290 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 86,788 | 35,039 |
Numerário | 7,264 | 16,434 |
Empresas | 6,025 | 48,574 |
Número de participações compradas: 92
Número de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 11,17 | 100,820 | -0,05% | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 7,57 | 98,635 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128690635 | 6,12 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 5,49 | - | - | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 5,47 | 102,400 | -0,03% | |
France (Republic Of) | FR0128537174 | 4,60 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02506068 | 3,79 | - | - | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 3,02 | 98,399 | -0,01% | |
European Union | EU000A3L28B4 | 2,67 | - | - | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 2,47 | 100,800 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,05B | 2,97 | 1,78 | 0,36 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,05B | 3,18 | 2,04 | 0,62 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 176,95M | 2,96 | -1,64 | 0,61 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 176,95M | 2,53 | -2,16 | 0,09 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 129,69M | 2,45 | 1,03 | 0,14 |
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