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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,300 | 8,500 | 0,200 |
Obrigações | 91,920 | 91,920 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 90,885 | 47,300 |
Empresas | 5,332 | 34,383 |
Numerário | 4,006 | 11,745 |
Número de participações compradas: 106
Número de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 9,13 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005599904 | 4,82 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379478 | 4,73 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,34 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3,12 | 103,010 | +0,27% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,46 | 86,590 | 0,00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,40 | 99,756 | +0,02% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2,37 | 99,210 | +0,11% | |
Italy (Republic Of) | IT0005595803 | 2,37 | - | - | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 2,28 | 98,900 | +0,12% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 886,17M | 1,65 | 1,31 | 0,22 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 886,17M | 1,77 | 1,58 | 0,49 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 176,95M | -0,10 | -2,88 | 0,50 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 176,95M | -0,35 | -3,39 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 119,01M | 0,91 | 0,46 | -0,01 |
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