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Norpensión Mercado Monetario Epsv (0P0000PRYB)

Madrid

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1,907 0,000 0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,94M

Participações 0P0000PRYB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Norpensión Mercado Monetario Epsv (0P0000PRYB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,000	37,460	0,460
Obrigações	63,000	63,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	43,486	57,534
Numerário	34,875	16,911
Governo	10,330	21,020
Garantido	5,524	5,176
Municipal	1,327	0,716

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8,20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3,69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3,28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3,06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2,96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2,95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2,87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2,55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2,46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	568,01M	0,89	1,17	0,11
BBVA Renta Fija PP	208,29M	-3,07	-2,78	-1,13
BBVA RF Internacional Flexible PP	168,32M	-4,97	-2,88	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,25M	-1,20	-0,01	-
Norpension Renta Fija EPSV	22,24M	-3,37	-3,62	-1,57

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Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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