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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

Madrid

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,68M

Participações 0P0000PRYD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	53,720	56,400	2,680
Obrigações	46,280	101,800	55,520

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,641	40,573
Numerário	55,559	14,770
Derivado	-22,681	6,027
Empresas	2,472	47,454
Garantido	1,787	4,737

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	97,78	+0,09%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	3,64	2,537	+0,24%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	96,72	-0,02%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	572,07M	0,89	1,17	0,11
BBVA Renta Fija PP	210,02M	-3,07	-2,78	-1,13
BBVA RF Internacional Flexible PP	172,62M	-5,33	-3,10	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,37M	-1,51	-0,19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54M	0,90	1,18	0,09

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DAX Futuros	18.715,2	-12,3	-0,07%
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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.303,4	-2,6	-0,05%
Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,06	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	84,32	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	80,21	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,836	-0,004	-0,14%
Ouro	2.360,40	-2,00	-0,08%
Prata	32,265	-0,047	-0,15%
Cobre	4,8610	-0,0160	-0,33%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0856	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	157,18	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2760	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3647	+0,0002	+0,01%
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AUD/USD	0,6648	0,0000	0,00%
EUR/JPY	170,63	-0,01	-0,01%

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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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Galp Energia	20,00	-0,01	-0,03%

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SPEC	0,3700	+0,0735	+24,79%
HTN	0,0300	0,0000	0,00%
Alcalֳ¡ Multigest.	30,186	+0,860	+2,93%
FTAIO	25,40	+0,05	+0,20%
Lord Abbett Short.	3,86	0,00	0,00%