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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

Madrid

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10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,29M

Participações 0P0000PRYD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	53,720	56,400	2,680
Obrigações	46,280	101,800	55,520

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,641	41,435
Numerário	55,559	15,990
Derivado	-22,681	5,885
Empresas	2,472	47,698
Garantido	1,787	5,155

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,12	0,00%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	3,64	2,022	+0,95%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	98,71	-0,04%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	217,51M	0,19	-1,37	-0,91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27

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Petróleo Brent	73,69	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,367	-0,011	-0,33%
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Cobre	4,3208	+0,0573	+1,34%
Café Londres	5.100,00	-118,00	-2,26%

EUR/USD	1,0523	+0,0029	+0,28%
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GBP/USD	1,2774	+0,0025	+0,19%
USD/CAD	1,4143	-0,0015	-0,10%
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EUR/JPY	160,47	+0,44	+0,27%

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Energias de Portugal	3,240	-0,010	-0,31%
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Galp Energia	16,86	+0,02	+0,12%

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