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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

Madrid

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13,235 +0,080 +0,64%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,84M

Participações 0P0000I3F3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,940	17,480	12,540
Ações	48,700	49,020	0,320
Obrigações	32,960	32,960	0,000
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	12,960	12,960	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,246	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,891	2,113
Rácio Preço-Vendas	2,051	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,831	8,836
Rendimento dos Dividendos	1,294	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	16,992	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,200	17,761
Serviços Financeiros	14,250	16,646
Industriais	13,670	12,413
Saúde	11,650	11,159
Consumo Cíclico	10,210	12,746
Serviços de Comunicação	5,650	7,922
Energia	3,960	5,369
Materiais Básicos	3,630	6,305
Defesa do Consumidor	2,080	6,811
Serviços Públicos	0,360	3,873
Imobiliário	0,350	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,85	1,256	+0,14%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6,44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4,67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,52	158,870	+0,65%
Super Micro Computer	US86800U3023	3,51	38,41	+15,87%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2,75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,75	652,00	+1,54%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,18	29,140	+2,61%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	118,58M	0,87	-0,47	-0,29
DP Salud FI	32,47M	5,38	3,56	6,86
DP Flexible Global FI	23,72M	4,86	2,29	1,46
DP Fonglobal FI	19,41M	4,72	1,56	4,11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	21,99M	11,18	3,26	1,73

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Cobre	4,1482	-0,0161	-0,39%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0468	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	153,80	-0,41	-0,26%
GBP/USD	1,2540	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4107	+0,0121	+0,86%
EUR/GBP	0,8348	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6486	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	161,01	-0,83	-0,51%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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