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Northern Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 987,1M

Participações NMFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,64	3,64
Ações	93,57	93,57
Outros	2,78	2,78

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,71	18,55
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,00	2,19
Rácio Preço-Vendas	1,97	2,25
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,41	8,55
Rendimento dos Dividendos	3,74	3,67
Crescimento do lucro a 5 anos	8,94	8,10

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	53,74	45,54
Industriais	31,97	26,59
Imobiliário	8,16	12,21
Energia	3,83	15,27
Tecnologia	1,21	1,50
Defesa do Consumidor	0,70	0,70
Serviços de Comunicação	0,39	3,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	6,14	993,80	+3,09%
NextEra Energy	US65339F1012	4,03	76,00	-1,09%
Norfolk Southern	US6558441084	3,48	268,95	+1,77%
Exelon	US30161N1019	3,38	38,71	-1,53%
Transurban	AU000000TCL6	2,96	12,710	+1,27%
Vinci	FR0000125486	2,91	100.70	+0.05%
American Tower	US03027X1000	2,84	204,31	+0,74%
American Electric Power	US0255371017	2,61	97,59	-0,50%
Ferrovial	NL0015001FS8	2,44	37,30	+1,58%
SBA Communications	US78410G1040	2,31	220,66	+0,56%

Maiores Fundos de Ações por Northern Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Northern Stock Index	15,31B	20,90	8,99	12,89
Northern International Equity Index	4,87B	6,95	2,73	5,14
Northern Mid Cap Index	2,23B	12,68	5,07	9,70
Northern Global Sustainability Inde	2,01B	15,92	6,01	9,90
Northern Emerging Markets Equity In	1,83B	10,83	-2,10	2,89

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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