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Northern Small Cap Core Fund Class I (NSGRX)

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04/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,34M

Participações NSGRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Small Cap Core Fund Class I (NSGRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,52	3,52
Ações	96,21	96,21
Obrigações	0,26	0,26
Preferenciais	0,02	0,02

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,12	15,19
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,78	1,85
Rácio Preço-Vendas	1,10	1,19
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,87	8,02
Rendimento dos Dividendos	1,83	1,60
Crescimento do lucro a 5 anos	11,95	12,37

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,08	19,38
Tecnologia	15,95	14,57
Serviços Financeiros	14,79	16,52
Saúde	13,84	11,60
Consumo Cíclico	11,17	12,55
Energia	6,78	5,60
Imobiliário	6,11	6,60
Materiais Básicos	5,19	5,36
Defesa do Consumidor	4,54	4,33
Serviços Públicos	2,83	2,85
Serviços de Comunicação	1,72	2,20

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,452

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Super Micro Computer Inc	US86800U1043	1,27	-	-
Comfort Systems	US1999081045	0,61	402,53	+2,03%
Murphy USA Inc	US6267551025	0,48	483,55	+1,25%
Texas Roadhouse	US8826811098	0,46	178,65	+1,77%
Sprouts Farmers	US85208M1027	0,42	112,90	+1,68%
Onto Innovation	US6833441057	0,41	209,05	+1,21%
Fabrinet	KYG3323L1005	0,41	242,85	+3,72%
Crocs	US2270461096	0,41	141,93	+2,86%
Abercrombie&Fitch	US0028962076	0,40	146,32	+9,10%
Insight Enterprises	US45765U1034	0,38	219,68	+2,59%

Maiores Fundos de Ações por Northern Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Northern Stock Index	14,7B	19,48	9,30	12,87
Northern International Equity Index	5,23B	12,53	4,34	5,20
Northern Global Sustainability Inde	1,98B	16,75	7,19	9,77
Northern Mid Cap Index	2,12B	12,23	5,51	9,53
Northern Emerging Markets Equity In	1,94B	9,06	-3,54	2,06

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IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
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Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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