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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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183,040 +0,600 +0,33%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,25M

Participações 0P000024ZW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,060	100,060	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,058	72,533
Numerário	-0,080	10,347
Empresas	0,022	3,325

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,21	99,46	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,17	94,68	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,16	100,760	-0,05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,16	100,95	-0,04%
Northern Trust the Euro Lqudty C Dist	IE00BMSKR931	1,14	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,11	92,82	+0,29%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,02	91,730	-0,12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,96	95,200	-0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,95	85,52	-0,19%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,93	93,720	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		77,7M	-2,80	-3,65	0,71

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
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Índice Dólar	106,555	-0,020	-0,02%
Índice Euro	127,26	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,80	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,75	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Prata	32,805	-0,050	-0,15%
Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0497	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	151,60	-0,62	-0,41%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4166	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6370	+0,0022	+0,35%
EUR/JPY	159,13	-0,52	-0,33%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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