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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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176,048 +0,490 +0,28%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 442,44K

Participações 0P000024ZW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,090	100,090	0,000
Outros	1,170	1,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,090	72,814
Numerário	-1,264	10,463

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 242

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,27	98,11	-0,13%
Northern Trust the Euro Lqudty C	IE00BMSKR931	1,17	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,15	99,35	-0,23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,14	90,99	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,12	90,880	-0,37%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,11	91,92	-0,15%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,06	88,990	-0,24%
França a 15 anos	FR0010916924	1,01	3,261	+0,06%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,00	94,85	-0,11%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,98	83,200	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		50,87M	3,63	0,05	1,45

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US 500	5.025,6	-10,1	-0,20%
Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%
Índice Euro	127,73	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	85,94	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,23	-0,28%
Gás Natural	1,954	-0,001	-0,05%
Ouro	2.302,80	+5,50	+0,24%
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Cobre	4,5433	+0,0023	+0,05%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0667	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	157,70	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2490	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3781	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8540	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6472	0,0000	0,00%
EUR/JPY	168,24	+0,02	+0,01%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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