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Northstar Bci Global Flexible Fund A (0P00017BRQ)

Joanesburgo

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2,191 +0,002 +0,07%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000210225

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 716,5M

Participações 0P00017BRQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northstar Bci Global Flexible Fund A (0P00017BRQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,260	15,910	1,650
Ações	64,720	64,720	0,000
Obrigações	14,950	14,950	0,000
Outros	6,070	6,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,037	12,927
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,457	1,854
Rácio Preço-Vendas	2,243	1,584
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,812	7,578
Rendimento dos Dividendos	1,968	3,664
Crescimento do lucro a 5 anos	10,208	11,395

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,740	7,037
Serviços Financeiros	18,660	21,382
Defesa do Consumidor	13,870	8,915
Industriais	13,720	7,015
Tecnologia	10,300	10,481
Serviços de Comunicação	9,790	12,731
Consumo Cíclico	7,400	12,668
Energia	1,860	3,624
Imobiliário	1,640	8,913
Serviços Públicos	0,010	1,289

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northstar Global Income A	MU0501S00579	10,73	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	5,71	249,84	+1,29%
Visa A	US92826C8394	3,34	309,92	+0,01%
Mastercard	US57636Q1040	3,20	520,86	+1,12%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	2,89	24,14	+0,63%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,48	513,26	-0,55%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,27	4.847,0	+2,24%
Intertek	GB0031638363	2,22	4.498,0	+0,85%
Elevance Health	US0367521038	2,20	402,55	-0,26%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,12	86,21	+1,73%

Maiores Fundos de Ações por Northstar Investment Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund D	11,58B	11,30	8,66	9,74
Truffle MET Flexible Fund E	11,58B	11,40	8,78	9,83
Truffle MET Flexible Fund A	11,58B	11,03	8,34	9,27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,58B	11,19	8,53	9,62
Truffle MET Flexible Fund C	11,58B	11,19	8,53	9,61

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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