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Ny New York's 529 Program Direct Moderate Growth Portfolio (0P0000O6OQ)

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18/11 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  E.U.A.
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,21B
NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P 36,420 +0,130 +0,36%

Participações 0P0000O6OQ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ny New York's 529 Program Direct Moderate Growth Portfolio (0P0000O6OQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,270 10,770 10,500
Ações 50,200 50,200 0,000
Obrigações 49,470 49,520 0,050
Convertíveis 0,030 0,030 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,067 17,212
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,502 2,530
Rácio Preço-Vendas 1,826 1,868
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,275 11,076
Rendimento dos Dividendos 2,135 2,202
Crescimento do lucro a 5 anos 11,487 11,181

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 23,650 21,037
Serviços Financeiros 16,020 15,298
Industriais 11,380 11,077
Saúde 10,860 11,942
Consumo Cíclico 10,690 9,727
Serviços de Comunicação 7,160 7,118
Defesa do Consumidor 6,010 6,319
Materiais Básicos 4,340 4,082
Energia 4,030 4,370
Imobiliário 3,050 5,686
Serviços Públicos 2,810 3,351

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 34,50 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel - 30,26 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel - 20,38 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 14,88 - -

Maiores Fundos de Ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 1,57B 23,62 7,39 15,07
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