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Oa Frontier Ps-kapstream Absolute Return Income (LP68077360)

Sydney

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1,523 +0,001 +0,07%

01/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF17133

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,6M

Participações LP68077360

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oa Frontier Ps-kapstream Absolute Return Income (LP68077360). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,490	45,580	37,090
Obrigações	85,040	131,290	46,250
Convertíveis	1,130	1,130	0,000
Outros	5,340	5,340	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,299	14,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,484	2,781
Rácio Preço-Vendas	1,848	0,884
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,797
Rendimento dos Dividendos	-	2,217
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,258

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,760	42,256
Governo	2,743	29,985
Numerário	8,505	19,589
Garantido	7,980	14,154
Derivado	-0,059	11,869

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3,38	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3,19	-	-
Westpac Banking Corp WBC 4.334 16-Aug-2029	XS1663477187	3,10	99,566	-0,02%
Insurance Australia Group Ltd.	AU3FN0055497	2,61	-	-
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 1.75%	AU3CB0281418	2,34	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2,19	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	1,94	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1,91	-	-
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1,82	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd AUSGD 3.182 30-Oct-2024	AU3FN0038881	1,82	100,114	-0,00%

Outros Fundos Importantes por OnePath/ANZ Group

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AU60MMF00147	97,08M	3,21	5,26	5,19
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40,02M	-0,59	0,36	3,02
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	0,98	1,75	2,22
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,76M	-0,50	0,31	2,66
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	1,60	3,37	3,54

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.137,9	+10,1	+0,20%
Índice Dólar	104,955	-0,005	0,00%
Índice Euro	127,70	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	83,37	+0,57	+0,69%
Petróleo Bruto WTI	78,54	+0,55	+0,71%
Gás Natural	2,183	+0,033	+1,53%
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Cobre	4,5823	+0,0143	+0,31%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,07	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2550	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3684	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8577	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	164,78	+0,11	+0,07%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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