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Oc Micro-cap Fund (0P0000NEHJ)

Sydney

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2,639 +0,010 +0,37%

16/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00040

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,83M

Participações 0P0000NEHJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oc Micro-cap Fund (0P0000NEHJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,190	7,190
Ações	91,570	91,570
Convertíveis	0,200	0,200
Preferenciais	1,020	1,020
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,984	17,784
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,491	2,050
Rácio Preço-Vendas	0,584	1,687
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,447	9,213
Rendimento dos Dividendos	2,806	3,113
Crescimento do lucro a 5 anos	6,072	10,718

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,240	14,693
Tecnologia	15,280	12,139
Consumo Cíclico	13,680	16,492
Saúde	13,090	7,678
Materiais Básicos	9,910	9,934
Defesa do Consumidor	9,630	4,878
Serviços Financeiros	8,710	13,879
Imobiliário	7,340	8,165
Energia	2,070	4,444
Serviços de Comunicação	1,400	8,205
Serviços Públicos	0,660	3,275

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pacific Current Group	AU000000PAC7	4,32	10,27	-0,96%
Aspen Group Unit	AU000000APZ8	3,41	1,665	-3,20%
Cedar Woods Prop	AU000000CWP1	3,20	4,64	-0,64%
Peter Warren Automotive Holdings	AU0000143711	3,19	2,16	-3,14%
Silk Logistics Holdings	AU0000157083	3,17	1,37	-2,14%
SRG Global	AU0000032914	3,13	0,865	0,00%
Genusplus	AU0000117160	2,91	1,90	+3,28%
SmartPay	NZDMBE0001S2	2,87	1,140	-2,56%
Universal Store	AU0000113565	2,77	5,40	-0,37%
Keypath Education International	AU0000152928	2,73	0,530	+6,00%

Maiores Fundos de Ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		58,64M	6,39	5,37	11,03
	AU60OPS00024		26,71M	6,51	4,12	9,24

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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