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Ocean Yetsira 90/10 Il (0P00014ZZI)

Tel Aviv

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132,020 +0,090 +0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051199797

S/N: 5119979

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,91M

Participações 0P00014ZZI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ocean Yetsira 90/10 Il (0P00014ZZI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,890	2,900	0,010
Ações	8,750	8,750	0,000
Obrigações	84,360	84,360	0,000
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	3,500	3,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,322	10,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,867	1,605
Rácio Preço-Vendas	0,788	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,803	7,440
Rendimento dos Dividendos	4,688	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	41,350	10,278
Tecnologia	18,110	17,535
Serviços Financeiros	11,630	23,855
Imobiliário	10,960	15,550
Defesa do Consumidor	5,660	5,804
Consumo Cíclico	5,650	7,005
Materiais Básicos	5,400	4,113
Saúde	1,240	8,019

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,99	86,34	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,98	96,01	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,53	115,04	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,00	97,600	0,00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,50	104,66	0,00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,37	109,200	0,00%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	1,34	-	-
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	1,34	104,57	-0,01%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,27	114,05	0,00%
Chamoss Int B1	IL0011559510	1,26	89,32	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Ocean Fixed Income Portfolio		338,1M	4,76	3,40	-

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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