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Ocean Dial Gateway To India Fund Class A Institutional Us$ Accumulation (0P0000X1EK)

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221,424 -0,100 -0,04%

28/12 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Ocean Dial Asset Management Limited

ISIN: IE00B585S747

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,47M

Participações 0P0000X1EK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ocean Dial Gateway To India Fund Class A Institutional Us$ Accumulation (0P0000X1EK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	24,094	22,838
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,164	3,184
Rácio Preço-Vendas	2,917	2,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,184	16,660
Rendimento dos Dividendos	0,906	1,132
Crescimento do lucro a 5 anos	19,823	19,851

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,280	28,275
Consumo Cíclico	21,210	14,473
Tecnologia	16,380	12,078
Serviços de Comunicação	8,490	3,516
Energia	6,540	6,837
Industriais	5,840	10,350
Saúde	5,230	7,984
Materiais Básicos	2,020	7,261

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank	INE238A01034	7,22	1.144,00	+0,41%
IndusInd Bank	INE095A01012	6,79	1.415,80	+0,50%
Reliance Ind	INE002A01018	6,52	2.870,00	+0,68%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5,21	6.232,50	+0,03%
IDFC First Bank	INE092T01019	5,12	77,25	+0,26%
ICICI Bank	INE090A01021	4,95	1.130,60	-0,04%
Westlife Foodworld	INE274F01020	4,78	837,95	-0,51%
Affle India	INE00WC01027	4,58	1.175,00	+7,41%
HCL Tech	INE860A01027	4,36	1.331,95	-1,20%
Dixon Tech	INE935N01020	4,04	8.940,00	+8,23%

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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