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One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1)

Tailândia

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8,148 +0,070 +0,88%

24/06 - Atraso dados. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,81M

Participações ONE+1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,430	10,430
Ações	89,320	89,320
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,977	15,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,470	1,763
Rácio Preço-Vendas	0,881	1,325
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,810	8,475
Rendimento dos Dividendos	3,771	3,474
Crescimento do lucro a 5 anos	13,768	14,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	18,130	16,795
Saúde	17,170	10,963
Imobiliário	15,530	9,876
Industriais	15,530	11,040
Serviços de Comunicação	9,290	7,168
Serviços Financeiros	5,860	14,307
Energia	5,480	7,065
Defesa do Consumidor	5,440	16,372
Tecnologia	5,020	7,097
Serviços Públicos	2,560	6,267

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	7,07	17,60	-0,56%
Shrinkflex	TH9975010009	4,29	3,72	-2,62%
Bangkok Airways	TH4403010002	4,16	21,00	-1,87%
Central Pattana	TH0481B10Z00	4,15	56,50	+0,44%
AP	TH0308010Y08	4,13	8,40	-0,59%
Rajthanee Hospital	TH7398010002	4,05	24,80	0,00%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	3,65	2,440	0,00%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	3,63	40,25	0,00%
Index Living Mall	TH9249010009	3,58	18,90	-1,05%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	3,50	13,40	+0,75%

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,73B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	693,93M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	593,67M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	101,36M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,98M	11,98	3,86	-

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Índice Euro	128,08	0,01	0,01%

Petróleo Brent	85,14	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	81,64	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,927	-0,006	-0,20%
Ouro	2.337,50	-6,90	-0,29%
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Cobre	4,4235	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0735	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	159,45	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2689	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3655	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8460	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6663	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	171,19	-0,15	-0,09%

BCP	0,3367	-0,0031	-0,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,07	+1,65%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0456	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
EDP Renováveis	13,81	+0,09	+0,66%
Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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