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One Property Plus Dividend Fund (ONEPROP-D)

Tailândia

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7,347 +0,020 +0,27%

22/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4366010007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 391,95M

Participações ONEPROP-D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Property Plus Dividend Fund (ONEPROP-D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,720	3,720	0,000
Ações	63,230	63,230	0,000
Outros	33,040	33,450	0,410

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,427	10,768
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,716	0,756
Rácio Preço-Vendas	5,182	5,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,939	6,390
Rendimento dos Dividendos	11,073	10,270
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,126

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	14,18	12,30	+2,50%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	10,80	10,10	-0,98%
WHA Premium Growth	TH6141010004	10,70	10,20	0,00%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	10,46	12,70	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	9,87	8,90	+0,56%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,46	10,90	0,00%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	4,86	5,60	-0,88%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,92	9,40	-0,53%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,87	8,70	0,00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	3,14	10,80	-0,92%

Outros Fundos Importantes por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property	2,32B	3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property	1,34B	-22,03	-7,33	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,12B	7,53	-18,94	-
Thai Industrial 1	981,76M	0,00	1,27	3,50

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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