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Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5)

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10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,7M

Participações 0P00000XJ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,820	102,820	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	102,815	41,435
Numerário	-2,824	15,990
Derivado	0,008	5,885

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,45	95,620	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,67	100,841	-0,03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,54	93,550	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,57	93,570	+0,14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,51	93,580	-0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,25	106,800	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,77	105,190	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,74	87,680	-0,24%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,69	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,49	103,250	-0,40%

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija PP	476,13M	1,44	-2,18	-0,39
Santander Renta Fija EPSV	34,64M	1,59	-2,17	-0,60
Santander inverplus RF	17,09M	3,18	-1,18	-0,38

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