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Carnegie Global Quality Companies A (0P00016MU2)

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256,905 +2,000 +0,79%

22/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0006993390

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P00016MU2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carnegie Global Quality Companies A (0P00016MU2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,180	3,120	0,940
Ações	97,810	97,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,316	17,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,811	2,856
Rácio Preço-Vendas	2,927	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,176	11,657
Rendimento dos Dividendos	1,795	2,105
Crescimento do lucro a 5 anos	9,119	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,230	22,061
Saúde	28,300	14,310
Defesa do Consumidor	11,070	8,416
Industriais	9,930	12,104
Serviços Financeiros	8,570	15,464
Serviços de Comunicação	7,110	7,260
Consumo Cíclico	3,780	10,670

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,22	430,52	+0,35%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	176,38	-0,83%
Schneider Electric	FR0000121972	4,20	233,05	+0,78%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,95	231,90	-1,07%
Adobe	US00724F1012	3,93	483,93	+0,43%
Apple	US0378331005	3,86	190,90	-0,75%
Visa A	US92826C8394	3,74	275,58	-0,13%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	50,14	+0,08%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,46	156,24	+1,67%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,23	307.11	+1.14%

Maiores Fundos de Ações por Carnegie Fonder AB

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	OPM Listed Private Equity		7,23B	14,52	13,76	15,14
	OPM Global Quality Companies B		1,21B	14,65	12,63	-

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Cobre	4,7960	-0,0040	-0,08%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

EUR/USD	1,0825	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,73	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2725	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3683	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8508	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6626	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	169,67	-0,05	-0,03%

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Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
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Galp Energia	19,88	-0,04	-0,20%

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