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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 20,030 | 149,430 | 129,400 |
Obrigações | 79,800 | 79,800 | 0,000 |
Outros | 0,170 | 0,180 | 0,010 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,999 | 23,430 |
Governo | 73,208 | 70,743 |
Garantido | 14,319 | 4,414 |
Numerário | 11,990 | 13,768 |
Empresas | 1,237 | 1,470 |
Número de participações compradas: 66
Número de participações vendidas: 72
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 9,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 9,55 | - | - | |
Australia .25 21-Nov-2024 | AU0000083768 | 8,84 | 99,870 | +0,07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E139 | 8,82 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 8,35 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 4,56 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4,30 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3,36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 3,22 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 3,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252,64M | -0,12 | -4,18 | 1,22 |
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