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Optima Renta Fija Flexible Fi (0P0000D2BH)

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118,107 -0,120 -0,10%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133462004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,38M

Participações 0P0000D2BH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optima Renta Fija Flexible Fi (0P0000D2BH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,240	107,240	0,000
Convertíveis	1,890	1,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	12,775
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,454	1,967
Rácio Preço-Vendas	0,133	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,418	9,397
Rendimento dos Dividendos	-	3,320
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,992

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	55,686	28,906
Empresas	48,662	58,528
Derivado	18,526	19,526
Garantido	4,770	8,401
Numerário	-27,645	20,229

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venta Futuro\|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028\|10	-	6,33	-	-
Itália a 15 anos	IT0004644735	5,78	4,085	+0,07%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,93	93,90	0,00%
Caisse Francaise de Financement Local 1%	FR0013330693	3,74	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,65	99,96	-0,17%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,43	95,73	-0,03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,01	99,55	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,77	3,547	+0,38%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,69	95,16	+0,13%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	2,52	100,73	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,98B	0,34	-0,30	0,07
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,5M	0,76	-0,72	1,03

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IBEX 35	11.092,15	+11,25	+0,10%
US 500	5.191,6	+3,9	+0,08%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%
Índice Euro	127,82	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	82,29	-0,87	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	77,53	-0,85	-1,08%
Gás Natural	2,216	-0,005	-0,23%
Ouro	2.320,00	-4,20	-0,18%
Prata	27,527	-0,017	-0,06%
Cobre	4,5360	-0,0547	-1,19%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0742	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,29	+0,61	+0,39%
GBP/USD	1,2481	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,3755	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8608	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6574	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	166,84	+0,47	+0,28%

BCP	0,3374	+0,0002	+0,06%
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Sonae	0,9560	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0010	+2,13%
Energias de Portugal	3,576	0,000	0,00%
EDP Renováveis	13,83	+0,04	+0,29%
Galp Energia	19,76	-0,06	-0,28%

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