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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 384,31M

Participações 0P00001RHE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	62,080	79,360	17,280
Obrigações	61,260	61,260	0,000
Convertíveis	1,070	1,070	0,000
Outros	0,940	0,940	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,613	15,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,061	2,144
Rácio Preço-Vendas	1,598	1,513
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,800	9,002
Rendimento dos Dividendos	3,550	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	11,252	10,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,000	15,624
Tecnologia	18,170	17,084
Saúde	15,920	12,095
Serviços Financeiros	15,200	15,616
Serviços Públicos	5,590	3,976
Defesa do Consumidor	5,390	7,459
Energia	4,350	4,575
Consumo Cíclico	4,060	11,680
Materiais Básicos	3,810	7,452
Serviços de Comunicação	3,380	6,444
Imobiliário	2,120	3,694

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 293

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	33,05	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5,17	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,48	688,50	+0,69%
Air Liquide(L')	FR0000053951	4,01	-	-
SAP	DE0007164600	3,69	236,350	-0,17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,74	622,6	+5,67%
Safran	FR0000073272	2,13	209,70	+0,05%
Schneider Electric	FR0000121972	2,08	239,80	+0,29%
Volvo B	SE0000115446	1,96	266,20	-0,56%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	1,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,98B	24,99	10,30	11,79
LU1774149998	1,98B	24,59	9,91	11,40
LU0389655811	1,41B	6,78	4,75	5,70
LU1536921650	1,02B	18,26	0,25	-
Global Optimal Income M Capitalisat	652,96M	13,97	1,44	-

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Petróleo Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	70,34	+0,24	+0,34%
Gás Natural	3,437	-0,067	-1,91%
Ouro	2.644,36	+8,86	+0,34%
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Cobre	4,1005	-0,0020	-0,05%
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EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,43	+0,04	+0,02%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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