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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 397,26M

Participações 0P00001RHE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	59,680	78,270	18,590
Obrigações	50,900	50,900	0,000
Convertíveis	0,970	0,970	0,000
Outros	0,830	0,830	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,039	15,250
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,155	2,107
Rácio Preço-Vendas	1,596	1,440
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,976	8,718
Rendimento dos Dividendos	3,384	2,883
Crescimento do lucro a 5 anos	10,915	10,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,250	15,509
Tecnologia	19,020	16,847
Saúde	17,100	12,016
Serviços Financeiros	13,440	15,416
Defesa do Consumidor	5,940	7,953
Serviços Públicos	5,360	3,982
Consumo Cíclico	4,930	11,578
Materiais Básicos	4,500	7,891
Energia	4,230	4,653
Serviços de Comunicação	3,200	6,383
Imobiliário	2,030	3,590

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 296

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Sep24 Expo	-	20,69	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,60	619,60	+0,23%
Euro-Bobl Future Sep24 Expo	-	5,21	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4,52	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,74	-	-
SAP	DE0007164600	3,18	215,030	+0,58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,17	740,3	-1,63%
Air Liquide	FR0000120073	2,02	165,50	+0,24%
Schneider Electric	FR0000121972	1,95	238,65	+1,86%
Safran	FR0000073272	1,93	214,40	+1,66%

Maiores Fundos de Ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2,09B	17,11	10,26	11,69
LU1774149998	2,09B	16,80	9,87	11,29
LU0389655811	1,5B	10,02	6,14	6,21
LU1536921650	1,03B	10,72	1,27	-
Global Optimal Income A Distributio	642,64M	10,51	-0,15	3,56

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PSI	6.569,74	-15,19	-0,23%
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Petróleo Brent	75,44	+0,36	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	71,83	+0,36	+0,50%
Gás Natural	2,768	-0,013	-0,47%
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Cobre	4,4823	+0,0508	+1,15%
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EUR/USD	1,0895	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	152,01	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2981	+0,0024	+0,18%
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Sonae	0,9230	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,618	-0,026	-0,71%
EDP Renováveis	12,75	-0,07	-0,55%
Galp Energia	16,23	+0,13	+0,78%

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