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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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170,250 -0,690 -0,40%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 425,06M

Participações 0P00001RHE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,420	60,310	47,890
Ações	37,680	77,890	40,210
Obrigações	48,210	55,820	7,610
Convertíveis	0,860	0,860	0,000
Outros	0,830	0,830	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,922	15,372
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,124	2,045
Rácio Preço-Vendas	1,619	1,408
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,059	8,540
Rendimento dos Dividendos	2,981	2,856
Crescimento do lucro a 5 anos	10,864	10,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	21,880	11,952
Industriais	21,640	15,531
Tecnologia	21,060	16,863
Serviços Financeiros	10,000	15,118
Defesa do Consumidor	6,550	7,749
Serviços Públicos	5,600	4,146
Energia	4,140	4,817
Materiais Básicos	3,710	8,615
Imobiliário	2,860	3,357
Serviços de Comunicação	2,610	6,391
Consumo Cíclico	-0,040	10,991

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Sep24 Expo	-	23,28	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,91	681,00	-5,42%
Euro-Bobl Future Sep24 Expo	-	5,23	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 Expo	-	5,09	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,76	-	-
SAP	DE0007164600	3,16	190,720	-0,38%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,99	881,5	-0,42%
Air Liquide	FR0000120073	2,03	162,36	-0,45%
Safran	FR0000073272	1,99	192,35	-0,16%
Schneider Electric	FR0000121972	1,90	214,95	-2,32%

Maiores Fundos de Ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2,08B	14,43	9,41	12,13
LU1774149998	2,08B	14,19	9,02	11,73
LU0389655811	1,56B	10,08	5,93	6,39
LU1536921650	1,04B	11,14	1,21	-
Global Optimal Income A Distributio	650,54M	9,07	-0,90	3,68

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Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,96	-1,39%
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EUR/JPY	157,91	-1,47	-0,92%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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