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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 123,62M

Participações 0P0000ZG4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,070	8,510	4,440
Ações	95,120	95,120	0,000
Outros	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,973	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,110	1,755
Rácio Preço-Vendas	1,343	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,193	7,135
Rendimento dos Dividendos	2,991	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	7,074	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	18,050	5,646
Energia	17,730	6,928
Industriais	15,690	11,442
Tecnologia	11,280	15,219
Consumo Cíclico	10,220	10,174
Saúde	8,820	15,275
Defesa do Consumidor	8,660	9,647
Serviços Financeiros	6,430	17,574
Serviços de Comunicação	2,340	8,625
Imobiliário	0,590	1,846
Serviços Públicos	0,170	4,199

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Technology Select Sector SPDR® ETF	-	5,69	-	-
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 24	DE000C758YJ2	3,39	-	-
Cameco Corp	-	2,30	-	-
Tesla	US88160R1014	1,87	180,10	+0,06%
Microsoft Corp	-	1,60	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,35	42,410	+0,07%
Alamos Gold Inc Class A	-	1,34	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	1,20	-	-
Kinross Gold Corp	-	1,18	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1,15	20,220	+1,20%

Maiores Fundos de Ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		88,61M	3,49	3,04	5,08
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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IBEX 35	10.872,47	+0,47	+0,00%
US 500	5.079,7	+15,5	+0,31%
Índice Dólar	105,110	-0,068	-0,06%
Índice Euro	127,64	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,034	-0,001	-0,05%
Ouro	2.311,10	+1,50	+0,06%
Prata	26,848	+0,019	+0,07%
Cobre	4,5190	+0,0345	+0,77%
Café Londres	3.610,00	-71,00	-1,93%

EUR/USD	1,0742	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	153,28	-0,35	-0,23%
GBP/USD	1,2559	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3665	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,02%
AUD/USD	0,6578	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	164,65	-0,15	-0,09%

BCP	0,3353	+0,0008	+0,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,14	-2,96%
Sonae	0,9460	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0480	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,663	+0,029	+0,80%
EDP Renováveis	13,31	+0,09	+0,68%
Galp Energia	19,67	-0,04	-0,20%

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