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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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60,990 +0,370 +0,61%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,95M

Participações 0P0000ZG4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,860	16,240	7,380
Ações	91,130	91,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,708	12,697
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,522	1,812
Rácio Preço-Vendas	1,744	1,178
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,842	7,825
Rendimento dos Dividendos	2,495	3,093
Crescimento do lucro a 5 anos	8,190	9,726

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,510	14,597
Industriais	15,350	12,021
Serviços Financeiros	13,280	18,666
Materiais Básicos	11,950	5,268
Consumo Cíclico	10,290	10,188
Defesa do Consumidor	9,820	9,480
Saúde	7,400	14,896
Energia	7,390	5,758
Serviços de Comunicação	4,130	8,720
Imobiliário	0,970	1,954
Serviços Públicos	0,900	4,400

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	8,60	207,18	-2,13%
Nasdaq 100 E-Mini Future Mar25	-	7,38	-	-
The Financial Select Sector SPDR® ETF	-	6,60	-	-
Tesla	US88160R1014	3,22	238,45	-3,89%
Amazon.com	US0231351067	2,00	192,49	-3,22%
Alphabet C	US02079K1079	1,30	164,22	-2,83%
NVIDIA	US67066G1040	1,07	115,58	-0,14%
Kinross Gold	CA4969024047	0,99	11,265	+1,21%
Goldman Sachs	US38141G1040	0,98	521,13	-2,72%
Alamos Gold	CA0115321089	0,98	35,54	+0,87%

Maiores Fundos de Ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		92,53M	1,90	3,66	4,27
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-0,26	2,14	11,74

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CAC 40	7.938,21	-50,75	-0,64%
IBEX 35	12.814,70	+10,70	+0,08%
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Índice Dólar	103,832	+0,245	+0,24%
Índice Euro	126,83	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	69,72	-1,23	-1,73%
Petróleo Bruto WTI	66,48	-1,20	-1,77%
Gás Natural	4,166	+0,082	+2,01%
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Cobre	4,9040	+0,0545	+1,12%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0854	-0,0034	-0,31%
USD/JPY	147,63	-0,62	-0,42%
GBP/USD	1,2940	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4449	+0,0078	+0,54%
EUR/GBP	0,8389	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6277	-0,0044	-0,70%
EUR/JPY	160,26	-1,15	-0,71%

BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
CTT Correios de Portugal SA	6,96	+0,01	+0,14%
Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,07	+0,44%

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