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Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z)

Joanesburgo

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1,624 -0,004 -0,23%

24/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188249

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P00012Q0Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	47,550	47,550
Obrigações	22,770	22,770
Outros	30,840	30,840

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,186	12,480
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,736	1,815
Rácio Preço-Vendas	1,394	1,388
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,863	7,247
Rendimento dos Dividendos	3,683	3,601
Crescimento do lucro a 5 anos	10,820	11,161

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,190	22,493
Materiais Básicos	16,250	12,723
Serviços de Comunicação	16,230	12,144
Consumo Cíclico	10,310	10,995
Defesa do Consumidor	7,030	9,231
Imobiliário	6,620	8,458
Industriais	4,920	5,806
Saúde	4,680	6,590
Tecnologia	3,570	9,500
Energia	2,000	2,174
Serviços Públicos	0,200	1,118

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	14,44	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	11,20	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,98	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5,45	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,31	1,579	-1,11%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,45	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,36	96,06	+0,16%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,24	16.751	-0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,11B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,11B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,11B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,68B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,68B	16,29	11,22	13,03

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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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