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Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11)

Joanesburgo

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1,544 +0,004 +0,25%

10/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188264

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,08B

Participações 0P00012Q11

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,410	3,540	0,130
Ações	33,350	33,350	0,000
Obrigações	37,440	37,440	0,000
Outros	25,800	25,810	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,720	12,454
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,771	1,662
Rácio Preço-Vendas	1,509	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,138	7,105
Rendimento dos Dividendos	3,452	3,990
Crescimento do lucro a 5 anos	11,285	11,146

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,720	21,590
Serviços de Comunicação	12,860	10,999
Materiais Básicos	12,780	12,168
Imobiliário	11,060	18,462
Tecnologia	8,160	9,028
Consumo Cíclico	8,060	10,408
Saúde	7,530	5,854
Industriais	7,250	6,132
Defesa do Consumidor	6,730	9,000
Energia	3,030	2,438
Serviços Públicos	0,820	1,335

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	21,18	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,83	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	8,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,99	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,72	94,87	-0,83%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,30	17.557	+1,93%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,67B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,67B	16,29	11,22	13,03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-

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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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