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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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8,12 +0,03 +0,37%

14/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,65B

Participações OIFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,15	18,12	9,97
Ações	0,08	0,08	0,00
Obrigações	91,21	91,48	0,27
Convertíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,46	0,46	0,00
Outros	0,07	0,35	0,28

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,25
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,03
Rácio Preço-Vendas	0,56	1,66
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,27	23,46
Rendimento dos Dividendos	-	3,09
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,60

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	46,31	41,54
Empresas	27,32	30,24
Governo	17,64	23,90
Derivado	0,08	5,48
Numerário	7,95	10,82
Municipal	0,52	0,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,723

Número de participações vendidas: 117

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,32	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,01	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,29	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,86B	0,69	0,47	3,67
Delaware Diversified Income Instl	2,01B	0,51	-1,10	1,86
Delaware Corporate Bond Inst	804,77M	0,53	-1,44	2,22
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	734,45M	0,77	0,24	3,41
Delaware Diversified Income A	533,74M	0,49	-1,39	1,59

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CAC 40	8.180,02	+1,48	+0,02%
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US 500	6.123,1	+8,6	+0,14%
Índice Dólar	106,705	+0,130	+0,12%
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Petróleo Brent	74,64	-0,10	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	70,67	-0,04	-0,06%
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Cobre	4,6060	-0,0585	-1,25%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0478	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,62	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6361	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	158,88	-0,77	-0,48%

BCP	0,5414	+0,0090	+1,69%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	0,00	0,00%
Sonae	0,9380	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	2,923	-0,019	-0,65%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,75%
Galp Energia	15,48	-0,55	-3,43%

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