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Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95)

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12/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0184985036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,44M

Participações 0P0000IT95

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,560	20,740	7,180
Ações	53,140	53,510	0,370
Obrigações	22,270	29,240	6,970
Convertíveis	9,950	9,950	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000
Outros	0,580	1,900	1,320

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,048	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,709	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,502	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,141	8,410
Rendimento dos Dividendos	2,159	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	13,084	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,780	16,623
Tecnologia	15,340	17,085
Industriais	12,350	12,416
Consumo Cíclico	12,320	13,007
Defesa do Consumidor	9,790	6,864
Serviços de Comunicação	8,350	7,829
Saúde	6,640	11,452
Materiais Básicos	6,020	6,285
Energia	4,410	5,544
Imobiliário	2,950	2,820
Serviços Públicos	2,040	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12,40	1,573	+0,07%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11,78	26,738	+0,39%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10,93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10,23	465,850	-0,42%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8,98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7,63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7,08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6,59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6,09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5,22	14,622	0,01%

Maiores Fundos de Ações por Varianza Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AVALO CARTERA		8,49M	-2,80	5,30	4,80

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IBEX 35	11.026,03	-92,87	-0,84%
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Índice Dólar	105,635	+0,376	+0,36%
Índice Euro	128,02	-0,10	-0,07%

Petróleo Brent	84,67	+0,45	+0,53%
Petróleo Bruto WTI	81,14	+0,31	+0,38%
Gás Natural	2,788	-0,075	-2,62%
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Cobre	4,3567	-0,0143	-0,33%
Café Londres	4.037,00	-84,00	-2,04%

EUR/USD	1,0684	-0,0029	-0,27%
USD/JPY	160,46	+0,77	+0,49%
GBP/USD	1,2643	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,3684	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8451	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6658	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	171,44	+0,35	+0,20%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,602	-0,037	-1,02%
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Galp Energia	19,43	+0,18	+0,94%

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