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Otago Inversiones, Sicav S.a. (S2315)

Madrid

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21,56 -0,01 -0,02%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0167747031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93M

Participações S2315

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Otago Inversiones, Sicav S.a. (S2315). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,63	33,27	7,64
Ações	31,96	32,73	0,77
Obrigações	39,29	45,75	6,46
Convertíveis	3,53	3,68	0,15
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,99	14,85
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,11	2,09
Rácio Preço-Vendas	1,91	1,34
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,23	8,58
Rendimento dos Dividendos	1,83	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	9,38	10,59

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,41	12,99
Defesa do Consumidor	14,83	9,12
Industriais	13,51	14,12
Serviços Financeiros	10,55	16,19
Serviços de Comunicação	8,92	5,62
Consumo Cíclico	8,16	12,31
Tecnologia	7,93	14,57
Materiais Básicos	7,33	6,45
Energia	3,59	4,80
Imobiliário	0,43	1,83
Serviços Públicos	0,33	4,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	8,62	-	-
Renta 4 Valor Relativo P FI	ES0128522010	8,50	-	-
Renta 4 Renta Fija I FI	ES0176954016	5,82	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	5,79	30,562	+0,08%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	5,69	1.808,740	+0,07%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,42	-	-
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	5,40	11,981	+0,01%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E	LU0267388220	5,40	25,684	+0,18%
Renta 4 Acciones Globales I FI	ES0173128010	2,03	-	-
Renta 4 Banco SA	ES0173358039	2,01	10,200	-0,98%

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	175,13M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	108,95M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,38M	6,55	6,09	-
True Value FI	90,56M	-4,50	-2,44	7,04
ES0173286008	93,64M	2,06	1,85	-

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Índice Euro	127,84	+0,19	+0,15%

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Cobre	4,5910	+0,0230	+0,50%
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EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,97	+0,99	+0,65%
GBP/USD	1,2544	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3687	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8583	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6612	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	165,74	+1,07	+0,65%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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