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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,31 | 0,35 | 0,04 |
Obrigações | 98,97 | 98,97 | 0,00 |
Convertíveis | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 97,70 | 83,83 |
Governo | 1,27 | 15,84 |
Numerário | 0,32 | 12,01 |
Número de participações compradas: 8,305
Número de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 0,42 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103541K42 | 0,22 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,08 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.42% | - | 0,07 | - | - | |
T-Mobile USA, Inc. 3.88% | - | 0,07 | - | - | |
Microsoft Corp. 3.3% | - | 0,07 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | - | 0,06 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.73% | - | 0,06 | - | - | |
The Cigna Group 4.38% | - | 0,06 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | - | 0,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 7,17B | -0,82 | -8,64 | 0,31 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,33B | 2,32 | -3,22 | 1,98 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,33B | 2,22 | -3,31 | 1,88 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4,33B | 2,22 | -3,27 | 1,89 | ||
Corporate Bond Tracker Fund X Acc | 4,33B | 2,41 | -3,13 | 2,08 |
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