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Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX)

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20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,94M

Participações 0P00014DXX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,960	21,960	0,000
Obrigações	78,040	78,540	0,500

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,073	11,412
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,081	1,462
Rácio Preço-Vendas	4,768	1,591
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,627	8,189
Rendimento dos Dividendos	19,694	4,434
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,777

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,990	84,056
Numerário	17,010	16,696

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9,00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4,95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3,81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3,07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2,82	101,45	0,00%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2,74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2,73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por OVIDpartner GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897,71M	11,35	2,75	2,49
apo VV Renten Privat	708,25M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,1M	6,25	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,1M	6,26	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	194,44M	5,67	-1,57	-0,46

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Índice Dólar	107,970	+0,619	+0,58%
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Petróleo Bruto WTI	68,83	-0,63	-0,91%
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Cobre	4,0802	-0,0203	-0,50%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0396	-0,0033	-0,32%
USD/JPY	157,20	+0,79	+0,51%
GBP/USD	1,2514	-0,0055	-0,44%
USD/CAD	1,4415	+0,0047	+0,33%
EUR/GBP	0,8307	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6229	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	163,43	+0,32	+0,19%

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