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Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX)

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69,660 -0,020 -0,03%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,03M

Participações 0P00014DXX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,920	9,020	1,100
Obrigações	92,020	92,020	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	2,073	10,927
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,081	1,296
Rácio Preço-Vendas	4,768	1,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,627	8,068
Rendimento dos Dividendos	19,694	4,436
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,570	88,023
Numerário	7,274	10,188
Governo	4,447	7,869
Derivado	0,654	46,687

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	3,96	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	3,67	-	-
Verianos Se	DE000A254Y19	2,43	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	2,34	-	-
SoWiTec group GmbH	DE000A2NBZ21	2,28	-	-
Photon Energy N.V.	DE000A3KWKY4	2,13	-	-
Lutecredit Finance S.A.R.L	XS2378483494	2,04	-	-
Beno Holding AG	DE000A3H2XT2	2,00	-	-
Hep Global Gmbh	DE000A3H3JV5	1,91	-	-
Wanda Properties International Co Ltd.	XS1023280271	1,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	795,84M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	560,17M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,41M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,41M	1,25	-1,91	0,52

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US 500	5.133,5	+69,3	+1,37%
Índice Dólar	104,940	-0,238	-0,23%
Índice Euro	127,62	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	82,82	-0,85	-1,02%
Petróleo Bruto WTI	77,98	-0,97	-1,23%
Gás Natural	2,146	+0,111	+5,45%
Ouro	2.311,60	+2,00	+0,09%
Prata	26,808	-0,021	-0,08%
Cobre	4,5613	+0,0768	+1,71%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,90	-0,73	-0,47%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3685	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8578	+0,0022	+0,26%
AUD/USD	0,6611	+0,0048	+0,72%
EUR/JPY	164,58	-0,22	-0,13%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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