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Ovid Infrastructure Hy Income Ui T (0P0001FTDH)

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92,170 +0,090 +0,10%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2JQLB6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,74M

Participações 0P0001FTDH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ovid Infrastructure Hy Income Ui T (0P0001FTDH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,140	16,140	0,000
Obrigações	83,860	83,960	0,100

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,073	10,978
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,081	1,449
Rácio Preço-Vendas	4,768	1,653
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,627	8,261
Rendimento dos Dividendos	19,694	3,953
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,032

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,857	84,367
Numerário	16,143	16,728

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10,02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6,14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5,00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4,07	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3,62	100,46	+0,48%
Orano SA	FR0013533031	3,39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3,37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por OVIDpartner GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	915,97M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	730,44M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,42M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,42M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,4M	5,67	-1,57	-0,46

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Petróleo Brent	78,98	+0,05	+0,06%
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