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Ovid Infrastructure Hy Income Ui T (0P0001FTDH)

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94,720 -0,130 -0,14%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2JQLB6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,01M

Participações 0P0001FTDH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ovid Infrastructure Hy Income Ui T (0P0001FTDH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,960	21,960	0,000
Obrigações	78,040	78,540	0,500

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,073	11,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,081	89,536
Rácio Preço-Vendas	4,768	1,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,627	8,235
Rendimento dos Dividendos	19,694	4,763
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,756

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,990	82,799
Numerário	17,010	16,892

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9,00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4,95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3,81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3,07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2,82	100,55	+0,42%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2,74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2,73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por OVIDpartner GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871,2M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	689,86M	3,32	-1,15	0,55
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231,94M	5,02	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231,94M	5,01	-0,58	0,65
Bethmann Rentenfonds	194M	5,67	-1,57	-0,46

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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