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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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239,240 +0,140 +0,06%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,54M

Participações 0P00012NF1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,860	8,860	0,000
Ações	74,080	74,930	0,850
Obrigações	16,150	16,150	0,000
Convertíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,761	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,390	2,316
Rácio Preço-Vendas	0,994	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,834	9,428
Rendimento dos Dividendos	3,370	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	10,036	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,080	19,160
Serviços Financeiros	15,660	15,075
Consumo Cíclico	14,810	12,271
Defesa do Consumidor	9,670	8,090
Saúde	9,330	12,542
Energia	8,790	4,690
Serviços de Comunicação	7,960	7,138
Industriais	3,170	12,271
Materiais Básicos	2,710	7,025
Imobiliário	1,770	2,549
Serviços Públicos	1,040	3,511

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,58	401,65	-0,81%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,88	138,30	+1,26%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3,23	3.043,0	+0,50%
China Mobile	HK0941009539	3,03	71,05	+0,35%
Bayer	DE000BAY0017	2,88	27,40	+1,88%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,47	4,20	+1,85%
SANTAN 4 3/4 PERP	-	2,23	-	-
Cisco	US17275R1023	2,21	47,86	-0,50%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,21	221,00	+1,01%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2,19	-	-

Maiores Fundos de Ações por Varianza Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,53B	9,75	0,40	9,07
Adamant Medtech B EUR	1,53B	11,94	5,46	13,12
Adamant Medtech I EUR	1,53B	12,14	6,20	13,93
Adamant Medtech T EUR	1,53B	12,06	5,88	13,57
LU1477743386	415,18M	5,58	0,20	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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