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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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248,210 -3,810 -1,51%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113M

Participações 0P00012NF1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,040	3,050	1,010
Ações	80,520	80,820	0,300
Obrigações	17,440	17,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,291	16,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,620	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,072	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,820	9,927
Rendimento dos Dividendos	2,894	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,201	12,482

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,910	14,949
Consumo Cíclico	17,530	12,114
Tecnologia	16,910	19,992
Defesa do Consumidor	9,730	7,772
Materiais Básicos	8,870	6,959
Energia	6,970	4,491
Serviços de Comunicação	6,100	7,233
Saúde	4,810	12,532
Industriais	4,800	12,193
Serviços Públicos	4,300	3,381
Imobiliário	2,070	2,813

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,99	442,29	-2,18%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,65	4,90	+2,73%
Bank of America	US0605051046	2,72	41,33	-1,03%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,55	85,89	+0,10%
Michelin	FR001400AJ45	2,38	31,30	+0,38%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2,33	-	-
Veolia Environnement	FR0000124141	2,25	29.56	+1.48%
Prosus	NL0013654783	2,20	39,60	+1,53%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,16	24,49	+1,28%
Associated British Foods	GB0006731235	2,13	2.303,0	+0,61%

Maiores Fundos de Ações por Varianza Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,5B	11,32	-1,59	9,04
Adamant Medtech B EUR	1,5B	11,54	2,17	12,10
Adamant Medtech I EUR	1,5B	12,13	2,88	12,90
Adamant Medtech T EUR	1,5B	11,88	2,58	12,54
LU1477743386	416,62M	7,47	-1,63	-

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Petróleo Bruto WTI	71,92	+0,45	+0,63%
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Cobre	4,4665	+0,0350	+0,79%
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