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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxemburgo

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78,140 +0,300 +0,39%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,63M

Participações 0P0000MUVM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	13,100	7,460
Ações	94,360	94,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,005	16,456
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,572	2,408
Rácio Preço-Vendas	0,730	1,679
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,361	10,086
Rendimento dos Dividendos	3,957	2,450
Crescimento do lucro a 5 anos	9,250	10,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,420	11,038
Serviços Financeiros	16,360	14,545
Defesa do Consumidor	13,890	7,810
Saúde	12,750	12,718
Serviços de Comunicação	8,690	6,941
Tecnologia	8,180	20,075
Industriais	7,000	12,473
Materiais Básicos	6,070	5,921
Imobiliário	4,240	3,234
Serviços Públicos	1,400	2,982

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	11,38	+0,18%
Nestle SA	CH0038863350	5,98	95,28	+0,19%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,45	+0,29%
BlackRock	US09247X1019	3,59	769,33	-0,05%
Danone	FR0000120644	3,51	58,80	-1,61%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	63,200	-0,71%
Telenor	NO0010063308	2,97	122,90	-0,65%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,85	22,630	+0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	247,60	+0,73%

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	579,47M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	579,47M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	486,06M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	486,06M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,71M	5,98	2,20	6,50

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
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EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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