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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxemburgo

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80,300 -0,210 -0,26%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,03M

Participações 0P0000MUVM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	13,100	7,460
Ações	94,360	94,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,005	16,697
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,572	2,510
Rácio Preço-Vendas	0,730	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,361	10,617
Rendimento dos Dividendos	3,957	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	9,250	11,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,420	10,856
Serviços Financeiros	16,360	14,793
Defesa do Consumidor	13,890	7,383
Saúde	12,750	12,870
Serviços de Comunicação	8,690	7,161
Tecnologia	8,180	20,930
Industriais	7,000	11,993
Materiais Básicos	6,070	5,740
Imobiliário	4,240	3,357
Serviços Públicos	1,400	3,027

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	10,88	0,00%
Nestle SA	CH0038863350	5,98	76,36	+0,69%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,31	+4,09%
BlackRock	US09290D1019	3,59	1.019,45	-0,68%
Danone	FR0000120644	3,51	64,54	+0,40%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	52,330	+0,10%
Telenor	NO0010063308	2,97	131,00	+0,92%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,85	29,910	+0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	252,50	+0,44%

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	579,66M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	579,66M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	559,01M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,01M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	148,08M	6,10	0,92	7,23

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CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Índice Dólar	106,170	+0,122	+0,12%
Índice Euro	125,55	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,08	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	68,50	-0,22	-0,32%
Gás Natural	3,177	-0,020	-0,63%
Ouro	2.655,49	-9,31	-0,35%
Prata	30,330	-0,226	-0,74%
Cobre	4,1377	-0,0033	-0,08%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
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AUD/USD	0,6492	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	160,02	+0,33	+0,21%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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