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Parvest Bond Absolute Return V700 N-capitalisation (0P00000BUF)

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Informação histórica sobre Parvest Bond Absolute Return V700 N Capitalisation, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

32,580 0,000 0,00%

29/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107086562

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,81M

Participações 0P00000BUF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parvest Bond Absolute Return V700 N-capitalisation (0P00000BUF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	62,040	63,530	1,490
Obrigações	109,060	112,230	3,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,327	10,335
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,235	1,161
Rácio Preço-Vendas	1,169	1,114
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,438	4,251
Rendimento dos Dividendos	3,025	1,996
Crescimento do lucro a 5 anos	13,826	14,150

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	76,237	22,413
Numerário	62,951	84,041
Governo	31,169	82,862
Derivado	0,028	142,535
Empresas	0,711	30,761

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 292

Número de participações vendidas: 171

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4%	-	32,87	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	10,01	-	-
BNPP Flexi I ABS Opportunities X Cap	LU1815418147	9,98	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	7,63	-	-
Itália a 8 anos	IT0004536949	5,02	3,575	+0,11%
Greece (Republic Of) 0%	GR0000189929	4,73	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	4,61	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,70	94,32	-0,12%
Greece (Republic Of) 3.5%	GR0114030555	2,57	-	-
Turkey (Republic of) 5.12%	XS0503454166	2,55	-	-

Outros Fundos Importantes por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Flexifund Private Optimised Mgmt C		1,07M	-0,68	-7,21	-0,42

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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