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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P00000XWH)

Luxemburgo

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163,910 -0,330 -0,20%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305473

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 179,11M

Participações 0P00000XWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P00000XWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,840	161,900	50,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	111,812	85,904
Numerário	-11,842	8,879
Empresas	0,030	0,225

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,84	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,51	99,680	-0,79%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	9,81	104,800	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	8,99	103,85	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,59	90,050	-0,53%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,74	120,12	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,10	94,90	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,03	97,71	+0,15%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,00	100,82	+0,38%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,01	97,140	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	25,77B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,5B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,46B	1,36	1,36	0,24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2,46B	1,42	-0,45	-0,12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2,46B	1,37	1,41	0,29

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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