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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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173,240 -1,210 -0,69%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,95M

Participações 0P0000V18V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,850	172,520	64,670

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	107,764	102,659
Numerário	-7,835	10,533
Derivado	-0,011	1,661
Empresas	0,082	0,219

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16,69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,89	101,680	+0,29%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10,75	99,88	-0,25%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8,96	105,100	+0,42%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,73	93,820	+0,20%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,73	86,500	+0,36%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,83	97,24	-0,08%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,67	108,370	-0,48%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,54	96,700	-0,74%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,61B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998,83M	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998,83M	6,35	-2,05	2,44

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CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.985,4	-2,0	-0,03%
Índice Dólar	107,027	+0,257	+0,24%
Índice Euro	125,77	-0,21	-0,17%

Petróleo Brent	72,66	+0,18	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	69,17	+0,23	+0,33%
Gás Natural	3,434	0,000	0,00%
Ouro	2.648,95	+6,35	+0,24%
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Cobre	4,1372	-0,0271	-0,65%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0478	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	153,62	-0,59	-0,38%
GBP/USD	1,2550	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,4106	+0,0120	+0,85%
EUR/GBP	0,8348	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6491	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	160,96	-0,88	-0,54%

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Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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