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Bnp Paribas Funds Euro Bond X-capitalisation (0P00001SMQ)

Luxemburgo

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114,190 -0,410 -0,36%

30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107105024

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,09M

Participações 0P00001SMQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Bond X-capitalisation (0P00001SMQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,920	106,530	1,610
Convertíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	110,132	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,158	1,832
Rácio Preço-Vendas	3,096	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,658
Rendimento dos Dividendos	4,216	3,968
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,903

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,593	45,655
Empresas	24,110	33,371
Garantido	9,147	8,676
Numerário	-5,122	11,138

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 198

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5,29	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,69	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2,94	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,83	102,870	+0,10%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2,15	99,605	+0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,85	82,48	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,85	100,230	+0,19%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,66	104,820	+0,18%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,63	85,790	-0,01%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,55	87,390	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	23,43B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,62B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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CAC 40	7.962,35	+47,70	+0,60%
IBEX 35	10.880,90	+8,90	+0,08%
US 500	5.080,9	+16,7	+0,33%
Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%
Índice Euro	127,86	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,69	+0,02	+0,02%
Petróleo Bruto WTI	78,96	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,5198	+0,0353	+0,79%
Café Londres	3.629,00	-52,00	-1,41%

EUR/USD	1,0743	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	153,11	-0,52	-0,34%
GBP/USD	1,2557	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,3666	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,02%
AUD/USD	0,6581	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	164,46	-0,34	-0,21%

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Energias de Portugal	3,641	+0,007	+0,19%
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Galp Energia	19,66	-0,05	-0,25%

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