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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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22,630 +0,010 +0,04%

14/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 206,8M

Participações 0P00011V64

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,250	26,330	20,080
Obrigações	93,750	98,380	4,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,778	37,306
Garantido	24,874	20,189
Derivado	0,008	17,310
Numerário	6,002	14,308
Empresas	5,338	36,496

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	24,93	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	7,50	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,35	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,26	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.18012%	-	2,72	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,36B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,17B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,31B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,31B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,31B	3,27	2,10	0,42

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Cobre	4,1570	+0,0695	+1,70%
Café Londres	4.763,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0574	+0,0044	+0,41%
USD/JPY	155,49	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2687	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,4044	-0,0014	-0,10%
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AUD/USD	0,6474	+0,0022	+0,34%
EUR/JPY	164,39	-0,17	-0,10%

BCP	0,4453	+0,0027	+0,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,498	+0,073	+2,13%
EDP Renováveis	11,31	+0,28	+2,54%
Galp Energia	15,70	+0,24	+1,52%

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