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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

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Informação histórica sobre Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

91,090 -0,010 -0,01%

11/05 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,94M

Participações 0P00013ON6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,300	9,300	0,000
Obrigações	90,710	90,750	0,040

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	77,916	7,683
Governo	12,788	12,160
Numerário	9,296	11,469

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3,83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3,64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3,04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2,41	98,836	+0,01%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2,38	99,900	+0,01%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2,37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2,36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2,20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,58B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,6B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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