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Bnp Paribas Funds India Equity Classic Distribution (0P00011N9C)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 320,91M

Participações 0P00011N9C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds India Equity Classic Distribution (0P00011N9C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,440	8,690	3,250
Ações	94,560	94,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,909	23,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,834	3,306
Rácio Preço-Vendas	2,180	2,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,890	18,606
Rendimento dos Dividendos	1,145	1,108
Crescimento do lucro a 5 anos	-	21,468

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,610	28,476
Consumo Cíclico	12,880	14,653
Tecnologia	11,260	11,551
Saúde	9,430	7,839
Energia	8,260	6,578
Industriais	6,590	10,583
Materiais Básicos	6,290	7,181
Serviços de Comunicação	3,900	3,526
Imobiliário	3,790	3,438
Defesa do Consumidor	3,670	6,983
Serviços Públicos	3,320	3,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,81	2.955,10	+0,84%
ICICI Bank	INE090A01021	6,72	1.105,65	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.596,90	+1,02%
Infosys	INE009A01021	4,12	1.488,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	3,82	1.181,00	+0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,08	1.427,40	+0,12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,93	1.515,00	+0,28%
State Bank	INE062A01020	2,71	839,20	-0,56%
Trent	INE849A01020	2,42	5.245,55	+4,41%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	2,42	667,75	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Energy TransitionCl Cap	1B	-12,63	-26,63	-3,95
BNP Paribas Energy Transition Dist	1,02B	-12,63	-26,63	-3,95
Parvest Eq RUPrivilege GBP dist	572,29M	-11,82	4,66	-

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CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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