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Patricompa, Sicav S.a. (0P00007W9E)

Madrid

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41,404 +0,090 +0,22%

20/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0168760033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,84M

Participações 0P00007W9E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Patricompa, Sicav S.a. (0P00007W9E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	41,020	39,950
Ações	76,200	80,910	4,710
Obrigações	17,570	58,830	41,260
Convertíveis	1,440	1,470	0,030
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,680	42,020	38,340

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,522	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,143	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,520	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,739	8,399
Rendimento dos Dividendos	2,740	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	10,350	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,180	17,094
Serviços Financeiros	14,560	16,626
Saúde	11,830	11,449
Consumo Cíclico	10,950	13,019
Industriais	8,570	12,409
Defesa do Consumidor	8,310	6,861
Serviços de Comunicação	7,490	7,826
Materiais Básicos	4,440	6,291
Energia	4,320	5,547
Serviços Públicos	3,820	3,891
Imobiliário	3,530	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	13,74	529,83	-0,29%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	13,36	41,49	+0,30%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	10,31	52,432	+0,03%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	9,57	112,25	+0,37%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4,86	393,68	+0,70%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,22	90,46	+0,03%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,15	-	-
JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	LU1056967877	2,57	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	2,19	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,18	0,42	1,20
Cartera Bellver SICAV S.A.	478,57M	1,25	0,68	2,71
Lluc Valores SICAV S.A.	420,11M	3,56	2,89	5,39
March Cartera Conservadora FI	282,75M	0,00	-0,40	0,82
March Cartera Moderada FI	180,44M	0,77	-0,90	1,55

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USD/JPY	156,71	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2725	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3671	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8523	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6641	+0,0023	+0,35%
EUR/JPY	169,95	+0,23	+0,14%

BCP	0,3557	-0,0003	-0,08%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9650	+0,0250	+2,66%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,771	-0,034	-0,89%
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