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Payden Global Emerging Markets Corporate Bond Fund Usd (distributing) (0P0000ZLVF)

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Informação histórica sobre Payden Global Funds Plc-Global Emerging Markets Co, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9,714 -0,000 0,00%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B7PV8R90

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,94M

Participações 0P0000ZLVF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Emerging Markets Corporate Bond Fund Usd (distributing) (0P0000ZLVF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,999	8,331

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Último	Variação %
Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.	-	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	-	-
Saudi Electricity Global SUKUK Company 4 4.72%	XS1877838877	-	-
Chile Electricity Pec Spa	-	-	-
CELEO REDES OPERACION CHILE SA 5.2%	-	-	-
Oleoducto Centrale S A 4%	-	-	-
Adani International Container Terminal Private Limited 3%	XS2267100514	-	-
Adani Green Energy Ltd 6.25%	XS1854172043	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited 5.95%	-	-	-
Adani Electricity Mumbai Limited 3.95%	XS2109438205	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	1,33	1,36	2,28
Payden Global Short Bond Fund USD A	510,46M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	120,1M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,69M	-2,96	-3,73	1,97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,61M	-1,65	-3,12	1,39

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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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