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Payden Global Government Bond Index Fund Gbp (distributing) (0P0000SC2M)

Londres

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10,723 -0,020 -0,18%

01/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B2QPHQ75

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 745,11M

Participações 0P0000SC2M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Government Bond Index Fund Gbp (distributing) (0P0000SC2M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,450	65,050	62,600
Obrigações	97,540	97,540	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,541	77,871
Derivado	-1,307	83,927
Numerário	3,766	31,333

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	7,45	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	7,40	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	6,77	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,63	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	3,36	111,53	-0,03%
China (People's Republic Of) 2.05%	CND10007Q978	3,25	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,05	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400021950	2,68	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,60	110,72	-0,07%

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Cobre	4,4668	+0,0363	+0,82%
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EUR/USD	1,0876	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	152,41	+0,29	+0,19%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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