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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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15,529 -0,040 -0,24%

20/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,03M

Participações 0P0000SC2Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,900	45,790	43,890
Obrigações	98,100	98,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,102	79,736
Derivado	-0,616	86,381
Numerário	2,514	23,070

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	13,97	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	13,39	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	10,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.798%	GB0008932666	4,66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,26	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,17	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	5,13	2,21	2,52
Payden Global Short Bond Fund USD A	497,04M	1,52	0,75	1,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,55M	3,12	2,04	4,09
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,43M	-0,49	-3,03	1,32
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,95M	-0,73	-3,31	1,60

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US 500	5.929,4	-19,3	-0,32%
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Índice Euro	125,43	-0,58	-0,46%

Petróleo Brent	74,59	+0,36	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	70,42	+0,32	+0,46%
Gás Natural	3,395	+0,056	+1,68%
Ouro	2.710,75	+35,85	+1,34%
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Cobre	4,0777	-0,0473	-1,15%
Café Londres	4.772,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0414	-0,0060	-0,57%
USD/JPY	154,30	-0,21	-0,14%
GBP/USD	1,2506	-0,0080	-0,64%
USD/CAD	1,4000	+0,0030	+0,21%
EUR/GBP	0,8328	+0,0008	+0,10%
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EUR/JPY	160,69	-1,19	-0,74%

BCP	0,4401	-0,0067	-1,50%
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Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,508	+0,060	+1,74%
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