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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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15,264 +0,020 +0,13%

13/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,35M

Participações 0P0000SC2Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,030	48,410	46,380
Obrigações	97,970	97,970	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,972	75,177
Derivado	0,371	83,868
Numerário	1,657	19,127

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	15,66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	10,48	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10,02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.6469%	GB0008932666	5,64	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2,84	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	2,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	1,33	1,36	2,28
Payden Global Short Bond Fund USD A	510,5M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	120,38M	0,50	2,31	4,06
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,35M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,58M	-1,16	-3,27	1,72

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.225,6	+4,2	+0,08%
Índice Dólar	104,915	-0,188	-0,18%
Índice Euro	128,90	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	82,20	-1,16	-1,39%
Petróleo Bruto WTI	77,89	-1,23	-1,55%
Gás Natural	2,359	-0,022	-0,92%
Ouro	2.361,20	+18,20	+0,78%
Prata	28,762	+0,319	+1,12%
Cobre	4,8857	+0,1197	+2,51%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0819	+0,0032	+0,29%
USD/JPY	156,49	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2585	+0,0027	+0,22%
USD/CAD	1,3663	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8598	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6618	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	169,32	+0,76	+0,45%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
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Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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