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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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15,437 +0,010 +0,06%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,17M

Participações 0P0000SC2Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,270	49,160	44,890
Obrigações	95,740	95,740	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,736	75,414
Numerário	4,264	17,192

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	19,15	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.69412%	GB0008932666	4,62	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,70	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,60	96,790	-0,18%
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,40	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,93B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	493,6M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	148,63M	7,94	3,33	4,79
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,13M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,38M	1,86	-2,37	1,42

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US 500	6.042,9	-58,3	-0,96%
Índice Dólar	107,550	+0,305	+0,28%
Índice Euro	126,71	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	76,98	-0,57	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	74,12	-0,54	-0,72%
Gás Natural	3,316	-0,134	-3,88%
Ouro	2.788,70	-17,90	-0,64%
Prata	30,705	-0,480	-1,54%
Cobre	4,2795	-0,0415	-0,96%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0461	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	155,94	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2449	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4388	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8403	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6291	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,14	-0,12	-0,07%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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