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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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15,356 -0,050 -0,30%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 99,03M

Participações 0P0000SC2Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,430	50,440	48,010
Obrigações	97,570	97,570	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,569	74,385
Numerário	2,431	18,342

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	13,92	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.63305%	GB0008932666	4,67	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4,24	97,520	+0,23%
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,20	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,78	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,22	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	5,40	2,44	2,55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488,82M	3,79	1,62	1,68
Payden Global High Yield Bond Fund	139,48M	6,95	3,12	4,47
Payden US Core Bond Fund USD Inc	79,89M	2,21	-2,14	1,48
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,31M	1,45	-2,46	1,56

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.035,4	-2,5	-0,04%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,39	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,23	+0,13	+0,19%
Gás Natural	3,406	-0,098	-2,80%
Ouro	2.637,86	+2,36	+0,09%
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Cobre	4,1060	+0,0035	+0,09%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	157,18	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2540	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4363	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8288	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6240	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,38	-0,38	-0,24%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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