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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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17,604 0,000 0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 497,42M

Participações 0P0000188H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,480	54,760	46,280
Obrigações	90,760	109,000	18,240
Convertíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,890	39,170
Derivado	0,398	17,252
Empresas	23,261	34,682
Numerário	6,302	14,044
Garantido	6,400	20,324

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19,75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15,81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8,70	99,98	-0,02%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,55	98,618	+0,05%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,64	99,98	-0,02%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,59	96,170	+0,15%
Euro Bund Future Mar 24	-	1,55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,55	100,470	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	5,13	2,21	2,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,67M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	105,77M	0,47	-4,39	2,01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,34M	-0,49	-3,03	1,32
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,95M	-0,73	-3,31	1,60

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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