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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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17,051 +0,010 +0,03%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 510,46M

Participações 0P0000188H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,480	54,760	46,280
Obrigações	90,760	109,000	18,240
Convertíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,890	40,119
Derivado	0,398	23,721
Empresas	23,261	37,499
Numerário	6,302	18,013
Garantido	6,400	20,193

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19,75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15,81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8,70	99,03	+0,03%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,55	96,468	-0,03%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,64	99,45	-0,06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,59	92,900	-0,16%
Euro Bund Future Mar 24	-	1,55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,55	98,810	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	1,33	1,36	2,28
Payden Global High Yield Bond Fund	120,1M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,69M	-2,96	-3,73	1,97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,61M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,63M	-1,16	-3,27	1,72

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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