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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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12,837 +0,002 +0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,27M

Participações 0P00001WGK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,990	16,990
Obrigações	81,690	81,690
Convertíveis	1,320	1,320

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	37,024	34,682
Garantido	26,475	20,324
Governo	20,331	39,170
Numerário	15,467	14,044

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.45%	-	2,25	-	-
Federal Home Loan Banks 5.3%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 5.5204%	-	2,12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.05%	-	2,07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.06%	-	1,69	-	-
CIFC Funding 2018-I, Ltd. / CIFC Funding 2018-I, LLC 6.6567%	-	1,62	-	-
JUNIPER VALLEY PARK CLO LTD 7.2658%	-	1,62	-	-
Federal Home Loan Banks 5.28%	-	1,57	-	-
Inter-American Investment Corp. 5.6233%	-	1,48	-	-
Federal Home Loan Banks 5.51%	-	1,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	5,13	2,21	2,52
Payden Global Short Bond Fund USD A	497,42M	1,52	0,75	1,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,67M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	105,77M	0,47	-4,39	2,01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,34M	-0,49	-3,03	1,32

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IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
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Índice Dólar	107,002	-0,505	-0,47%
Índice Euro	126,03	+0,53	+0,42%

Petróleo Brent	72,83	-1,80	-2,41%
Petróleo Bruto WTI	69,35	-1,89	-2,65%
Gás Natural	3,500	+0,213	+6,48%
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Cobre	4,1595	+0,0265	+0,64%
Café Londres	5.165,00	+184,00	+3,69%

EUR/USD	1,0477	+0,0060	+0,58%
USD/JPY	154,32	-0,42	-0,27%
GBP/USD	1,2552	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,3997	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8348	+0,0024	+0,29%
AUD/USD	0,6493	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	161,69	+0,07	+0,04%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,78%
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