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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Luxemburgo

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114,770 +0,240 +0,21%

15/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,09M

Participações 0P0000VOSU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,420	4,770	0,350
Ações	2,580	2,580	0,000
Obrigações	92,170	92,220	0,050
Outros	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,859	39,374
Governo	11,726	37,432
Numerário	4,289	22,708
Derivado	0,134	11,204

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Treasury N/B 2.375% 18-	-	5,97	-	-
Hsbc Holdings 3.4% 16-	-	4,49	-	-
Citigroup Inc 2.75% 17-	-	3,62	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	3,51	99,984	-0,01%
Barclays Plc 2.875% 15-	-	3,32	-	-
Jpmorgan Chase	-	3,29	-	-
Ubs Group 15- Frn	-	2,96	-	-
Barclays Plc 3.25% 16-	-	2,95	-	-
Santander Hldgs Usa	-	2,93	-	-
Credit Suisse 14- Frn	-	2,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	380,48M	-1,75	-3,58	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,03M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	50,36M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,53M	-2,75	-5,39	-0,66
LU0388324252	23,86M	-0,69	-1,51	-0,62

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Índice Euro	128,31	-0,15	-0,12%

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Petróleo Bruto WTI	79,16	-0,07	-0,09%
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Cobre	4,9275	+0,0505	+1,04%
Café Londres	3.484,00	+64,00	+1,87%

EUR/USD	1,0839	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	155,88	+0,50	+0,32%
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