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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

Toronto

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11,785 +0,020 +0,16%

21/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,31B

Participações 0P0000TISC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,500	71,140	67,640
Ações	3,430	3,430	0,000
Obrigações	61,310	61,310	0,000
Convertíveis	26,210	26,210	0,000
Preferenciais	4,220	4,220	0,000
Outros	1,320	1,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,907	12,277
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,281	3,057
Rácio Preço-Vendas	0,239	0,990
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,399	7,114
Rendimento dos Dividendos	-	1,402
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,652

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	82,260	22,978
Serviços Financeiros	6,750	46,783
Energia	6,140	33,383
Industriais	4,860	18,461

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lucid Group Inc 1.25%	-	2,67	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2,04	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	2,03	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	2,03	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd	-	1,98	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1,84	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1,79	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1,70	-	-
Equinox Gold	CA29446Y5020	1,62	8,20	-1,74%
Waste Management of Canada Corporation 2.6%	-	1,62	-	-

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CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.087,4	+38,1	+0,63%
Índice Dólar	108,015	+0,154	+0,14%
Índice Euro	126,08	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	78,98	-0,31	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	75,45	-0,38	-0,50%
Gás Natural	3,992	+0,236	+6,28%
Ouro	2.767,31	+8,11	+0,29%
Prata	31,413	-0,083	-0,26%
Cobre	4,2938	-0,0472	-1,09%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	156,53	+1,04	+0,67%
GBP/USD	1,2321	-0,0033	-0,27%
USD/CAD	1,4385	+0,0063	+0,44%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6274	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,03	+0,86	+0,53%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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