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Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF)

Toronto

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40,387 +0,500 +1,26%

22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 406,26M

Participações 0P0000MOQF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,460	0,160
Ações	98,570	98,580	0,010
Obrigações	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,899	14,815
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,917	1,788
Rácio Preço-Vendas	1,436	1,146
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,050	8,373
Rendimento dos Dividendos	0,266	1,997
Crescimento do lucro a 5 anos	3,000	11,098

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	46,350	15,304
Materiais Básicos	11,620	7,025
Saúde	10,650	5,313
Industriais	9,490	20,457
Energia	6,820	8,409
Serviços Públicos	5,960	4,353
Consumo Cíclico	5,020	17,312
Serviços Financeiros	2,210	9,489
Imobiliário	1,890	10,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kraken Robotics	CA50077N1024	5,86	2,0900	-2,34%
Dye & Durham	CA2674881040	5,61	18,36	+2,46%
Blackline Safety	CA0923821007	5,25	6,85	+3,16%
Sylogist Ltd	CA87132P1027	5,08	9,84	-3,05%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4,95	-	-
TerraVest Industries	CA88105G1037	4,32	119,20	-0,20%
Fortune Bay	CA34964F1099	4,27	0,2600	0,00%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4,01	8,60	+1,18%
PAR Technology	US6988841036	4,00	77,41	+0,30%
MDA	CA55293N1096	3,86	26,63	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406,26M	44,06	2,00	12,46
Pender Value Fund Series A	124,16M	43,55	-0,57	6,38
Pender Value Fund Series F	124,16M	44,83	0,50	7,61

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.993,4	+24,1	+0,40%
Índice Dólar	106,957	-0,550	-0,51%
Índice Euro	125,93	+0,44	+0,35%

Petróleo Brent	74,09	-0,54	-0,72%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,53	-0,74%
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Cobre	4,1578	+0,0210	+0,51%
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EUR/USD	1,0477	+0,0060	+0,58%
USD/JPY	154,34	-0,41	-0,26%
GBP/USD	1,2591	+0,0060	+0,47%
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AUD/USD	0,6518	+0,0017	+0,26%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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