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Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

Toronto

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22,441 +0,110 +0,50%

14/02 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 127,21M

Participações 0P0000Z6IJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,370	100,370	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,928	15,190
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,722	2,234
Rácio Preço-Vendas	1,192	1,377
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,495	9,817
Rendimento dos Dividendos	0,782	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	22,232	10,659

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,990	20,386
Industriais	15,310	17,673
Serviços Financeiros	15,030	10,682
Saúde	10,390	11,547
Defesa do Consumidor	5,660	9,685
Materiais Básicos	5,080	4,393
Energia	4,510	4,537
Serviços de Comunicação	3,900	6,171
Imobiliário	2,130	2,227

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	4,98	76,32	+0,78%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4,89	2,5600	-0,78%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4,76	9,13	+2,24%
Aecon	CA00762V1094	4,62	23,29	-0,38%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4,51	-	-
PAR Technology	US6988841036	4,18	67,92	-0,54%
Blackline Safety	CA0923821007	4,16	7,26	+0,83%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4,10	163,13	-0,42%
Burford	GG00BMGYLN96	3,96	1.184,00	-2,31%
Trisura	CA89679A2092	3,87	36,19	+7,36%

Maiores Fundos de Ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	395,87M	-1,42	8,82	12,63
Pender Small Cap Opportunities Fd A	395,87M	-1,52	7,69	11,43
Pender Value Fund Series A	127,21M	1,13	7,11	5,65

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DAX Futuros	22.912,5	-3,5	-0,02%
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IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.123,3	+8,7	+0,14%
Índice Dólar	106,780	+0,155	+0,15%
Índice Euro	127,20	-0,11	-0,08%

Petróleo Brent	75,11	-0,19	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	71,17	+0,46	+0,65%
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Cobre	4,5790	-0,0150	-0,33%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0468	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	151,75	+0,24	+0,16%
GBP/USD	1,2605	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4198	+0,0015	+0,11%
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EUR/JPY	158,85	+0,02	+0,01%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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